このブログ投稿は、Japan Bank Charges in Payment Run – SAP Communityを日本語訳したものです。
このブログ投稿では、Contract Accounting での支払処理における受取人負担銀行手数料ありの支払手順について説明します。このソリューションは、SAP S/4HANA および SAP S/4HANA Cloud Private Edition で利用できます。
契約に従って、商品またはサービスを提供する契約パートナが銀行手数料を負担します。このブログ投稿では、カスタマイジングアクティビティと、それらが支払処理にどのように影響するかについて説明します。
マスタデータ設定
契約アカウントレベルで、原価配分キーと銀行手数料負担コードを設定します。
- トランザクション CAA1 (登録) またはトランザクション CAA2 (編集) で契約アカウントマスタデータを開きます。
- 契約パートナとの契約に基づいて、支払処理に対して以下の銀行手数料負担コードを選択することができます。
- D2銀行手数料あり: 契約パートナが銀行手数料を負担
- D1 銀行手数料なし: 会社が銀行手数料を負担
- 銀行手数料が適用されない場合は、この項目を空白のままにします
カスタマイジングアクティビティ
ビジネス機能の有効化 – FICA_LOC_JP1
Contract Accounting で日本の銀行手数料の機能を使用するには、このビジネス機能を有効化する必要があります。
SFW5 トランザクションで、FICA_LOC_JP1 ビジネス機能エントリをダブルクリックして有効化します。
会社コードに対する日本の銀行手数料の機能の有効化
システムでこのビジネス機能を有効化した後、特定の会社コードに対して日本の銀行手数料の機能をオンに切り替えることができます。
- 設定: 契約未収金/未払金管理の会社コード (ビュー: TFK001B) に移動します。
- 会社コードのエントリをダブルクリックします。
- 国/地域依存機能で、日本(銀行手数料)の設定有効化チェックボックスを選択します。
伝票タイプの銀行手数料の有効化
このアクティビティでは、支払処理における銀行手数料を有効化します。
- 有効化: 銀行手数料 (ビュー: V_TFK_JP_BCH) にジャンプします。
- 支払処理の値を入力します。
サンプル値:
アプリケーションエリア | 会社コード | 取引銀行 | 通貨 | 伝票ソース |
C – 統合 FI-CA | <会社コード> | <会社コード> | JPY | 06 – 支払処理 |
銀行手数料の勘定設定
このアクティビティでは、銀行手数料の税決定を含む、属性割当を転記します。
- トランザクション FQC0 で、転記範囲項目に1111 を入力し、勘定コード表を指定します。
- G/L 勘定および税決定を割り当てます。
会社コードおよび取引銀行に対して振込タイプを定義
このアクティビティでは、支払処理の振込タイプ、例えば、国内銀行振込(電子)や国内銀行振込(メール)などの振込タイプを選択します。
- 定義:外貨支払処理のパラメータ (ビュー V_T012D_CORE) で、会社コードおよび取引銀行を入力します。
- 実行モードでは、支払の実行方法を決定することができます。
文書によるチェックボックスを選択した場合、振込タイプはメールによる国内銀行振込です。それ以外の場合、振込タイプは国内銀行振込(電子)です。
注記: このチェックボックスの選択は、カスタマイジングアクティビティ – 銀行手数料決定 (ビュー: V_T042J) で使用されます。
銀行手数料の定義
このアクティビティでは、振込タイプおよび銀行タイプに基づいて、しきい値ごとに銀行手数料の金額を定義することができます。
- 銀行手数料決定 (ビュー) で、支払会社コードおよび取引銀行を入力します。
注記: このビューは財務会計でも使用されます。 - 設定に基づいて、銀行手数料のしきい値を定義することができます。
- 銀行タイプ: センダまたはレシーバの銀行間の銀行タイプは、(1) 同じ銀行および同じ支店、(2) 同じ銀行であるが異なる支店、または (3) 異なる銀行にすることができます。
- 振込タイプ: 振込タイプは前のカスタマイジングアクティビティと整合している必要があります。たとえば、文書によるチェックボックスを選択した場合、メールによる国内銀行振込以外の振込タイプを選択することはできません。
- 通貨: 銀行手数料については、通貨 JPY のみを使用することができます。
- 開始金額: 銀行手数料金額が適用されるしきい値を設定します。このしきい値は、請求書金額に消費税を加算した金額を参照します。
銀行手数料の支払方法の割当 (日本)
このアクティビティでは、銀行手数料負担コードを銀行手数料(日本)が使用される支払方法に割り当てます。
銀行手数料負担コードレベルでトランザクション FQP1 を開き、銀行手数料負担コードを銀行手数料(日本)が使用される支払方法に割り当てる必要があります。
原価配分キー列を更新して、対応する銀行手数料負担コードでの銀行手数料負担者を決定します。
銀行手数料が必要ない場合は、標準プロセスが適用されます。
支払処理手順
- 請求書金額 (例5,000 円) で伝票を転記します。
- 支払処理を実行して未消込明細を消し込みます。
注記: 直接消し込む支払方法のみがサポートされています。 - 支払ファイルを生成します。支払媒体ファイルでは、支払金額は銀行手数料が控除されています。たとえば、銀行手数料が 215 円の場合、支払金額は 4,785 円です。(以下の支払ファイルの例を参照してください。)
- 顧客側での入金のために、支払ファイルを銀行に送信します。
- 支払ファイルに基づいて支払を転送した後、銀行から、実行済支払4,785 円が含まれている銀行報告書ファイルが送信されます。
銀行手数料を含む支払媒体の例
参照
関連トピックの詳細については、ブログ投稿 ” Japan Bank Charges in Payment Lots ” を参照してください。
関連する SAP ノートを参照してください。
- 3551142 – 契約アカウント会計 (FI-CA) における契約アカウント拡張
- 3551216 – 日本: Contract Accounting での銀行手数料による支払処理
- 3564210 – 日本 (FI-CA): 支払書式 JP_ZENG (テキスト) および JP_ZENGINKYO_XML (xml) の銀行手数料
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